职位描述：

1.出纳工作:
1)严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2)负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，确保现金安全。
严格控制现金库存限额，以满足公司正常经营需要。

3)负责各项收付款业务及工资发放，确保及时准确。

4)登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

5)月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

6)负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

2.外贸出口主办会计助理工作:

1)协助主办会计开展外贸出口相关的会计工作，确保会计业务准确、合规。

2)收集和审核与外贸出口业务相关的原始凭证，确保报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3)协助主办会计编制外贸出口相关的财务报表，如出口收入报表、退税收入报表等。
协助主办会计处理与外贸出口业务相关的税务事宜，如出口退税申报、税务筹划等。

4)协助主办会计与海关、税务等政府部门进行沟通协调，确保外贸出口业务的顺利进行。

5)协助主办会计进行外贸出口业务的财务分析，为公司的经营决策提供支持。

3.其他事务:
1)按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

2)协助处理公司的日常事务，如文件整理、会议记录等。

3)完成领导交办的其他事项。

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