职位描述：

要求仔细、细心。
1. 应收款项管理：负责客户应收账款的核对、记账与跟踪，及时与销售部门及客户沟通对账事宜，确保账目清晰准确；定期整理应收款项明细，编制应收账款账龄分析表，协助推进回款工作，降低坏账风险。
2. 应付款项管理：审核供应商提供的发票、报销单据等原始凭证，核对采购合同、入库单等资料，确保单据合规、金额一致；及时办理应付账款的记账、付款申请手续，跟踪付款进度，与供应商保持良好沟通，核对往来账目。
3. 账务处理：严格按照会计准则及公司财务制度，准确录入应收、应付相关账务凭证，确保财务数据的及时性与准确性；协助完成月度、季度、年度结账工作，配合财务主管整理账务资料。
4. 凭证与档案管理：负责应收应付相关凭证、单据、对账资料的整理、装订、归档，建立健全财务档案管理体系，确保档案存放规范、便于查阅。
5. 其他工作：协助财务部门完成日常行政事务、数据统计、报表编制等工作。
任职要求
1. 学历专业：大专及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业，持有初级会计职称者优先考虑。
2. 工作经验：1年及以上应收应付财务相关工作经验，熟悉财务基础流程，有中小企业财务助理工作经验者优先；应届生可投递。
3. 专业技能：熟悉Office办公软件（尤其是Excel函数运用，如VLOOKUP、数据透视表等），能熟练操作财务软件（如用友、金蝶等）；掌握应收应付账务处理流程，了解增值税发票管理及相关税务知识。
4. 素质要求：具备严谨细致的工作态度，责任心强，有良好的数字敏感度和逻辑思维能力；具备良好的沟通协调能力，能高效对接内外部相关部门；遵守财务规章制度，恪守职业道德，保密意识强。
5. 其他：身体健康，能适应日常工作节奏，具备较强的执行力和学习能力。
联系方式：咨询电话：13065931523

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